투자 공부 - 염승환 부장이 알려주는 2021년 주도주 유망 섹터

 

 

  염승환 부장님 ㅋㅋ 아침마다 삼프로TV에서 보는데 갈 수록 러블리 해지시는 거 같네.

 

 오늘은 2021년 주도주 유망 섹터에 관해서 공부를 해보려고 합니다. 마침 좋은 동영상이 있어서 공유도 하고 정리를 해봐야겠습니다. 여러분들의 시간은 소중하니까요.

 

 첫 시작은 가볍게 책 소개로 시작~ 최근에 책을 쓰셨다는데 조만간 서점에 가서 읽어보고 구매 하도록 해봐야겠습니다. 

 

  1. 개인투자자들이 시장에 대거 참여하면서 판세가 바뀌었다. 과거에도 이랬던 적이 몇번 있었고 그들이 시장을 떠난 시점은 지수가 고점 대비 20% 폭락 했을 때다. 그 시점은 코스피 2600이다.

 

  2. 지금 지수로 계산해서 10% 하락이면 2940 이다. 거기까지 내려도 전혀 이상할 것이 없다. 

 

  3. 2900만 훼손 되지 않는다면 강세장이 끝났다고 보기는 아직 어렵다. 한달 정도는 횡보 할 거 같다. 

 

  4. 급하게 오르는 장에는 용기를 내지 말고 지수가 떨어질 때 용기를 내자. 

 

  5. 현재 미국의 물가가 조금씩 오르고 있다 -> 물가가 오르면 금리가 오름 -> 주식시장에 악재임

 

 6. PBR의 글로벌 평균이 1.7배 이걸 우리나라 시장에 대입 해보면 코스피는 4250까지 갈 거 같다. 현재 지수가 비싼 것은 맞다고 생각 하시는 듯.

 동영상 시간으로 19:45초부터 핵심 강의인 듯 합니다. 식상함은 버리고 투자해야 할 2021년 신선한 주도주!!

 

출처 - 김작가 TV

 

농산물 가격 상승

 

관련 기업 : CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 이치바이오

 

 음식료를 좋게 보는 이유 - 2015년 농산물 가격이 엄청나게 올라 갔던 적이 있음 -> 이때 오뚜기 주가 3배 상승 

 

 EX) 밀로 무언가를 만들어야 하는데 밀 가격이 30% 증가 -> 하지만 제품가격에 바로 반영 하기는 힘들고 어느정도 시차가 존재한다. 대략 3~6개월 뒤에 제품 가격을 올림 or 양을 줄임 -> 매출증가로 이어진다.

 

 

출처 - 네이버 증권

 

 제가 찾아 봤는데 실제로 최근 몇개월 간 농산물 선물 가격이 오르고 있는 모습이 보여지고 있네요...

 

 식당에 갔는데 음식료 가격 상승으로 부득이 하게 가격을 올림 -> 나중에 음식료 가격이 떨어진다고 다시 가격을 낮추는 경우는 없음.

 

  최근 풀무원이 두부가격 14% 올림, 곧 이어 맥주와 소주 가격도 올라 갈 수있다.

 

 25분쯤 CJ제일제당을 예로 들면서 사료 사업 얘기를 하셨는데 CJ에서 그런 것까지 하는 줄은 몰랐다. 영상에서 언급 하시는 라이신 가격이 많이 올랐다고 하는데 자세한 건 모르겠지만 사료용 아미노산인가 보다. 밑에 뉴스 링크를 첨부하니 한번 쯤은 볼만 할 것 같습니다.

 

www.news2day.co.kr/article/20210114500108

“CJ제일제당, 사료용 아미노산 슈퍼 사이클의 시작”

 

 우주 산업 시작 

 

 관련기업 : 한화에어로스페이스, 한국한공우주, 쎄트렉아이, LIG넥스원, 인텔리안케트

 

 블루오리진(회사 이름) - 로켓을 타고 대기권 밖을 나가 우주를 잠깐 보고 오는 사업을 4월부터 시작한다고 하네요. 

 

 미국에서 작년에 엄청 뜨거웠던 ARK ETF를 만들었던 캐시 우드 최고경영자가 이번에는 ARKX라는 티커를 가진 우주산업 ETF를 만든다고 해서 유튜브에서도 인기가 엄청 나고 있는데 관심을 가지고 지켜봐야겠네요.

 

 장기 투자를 위한 사람들은 일봉 보다는 월봉을 봐라!!

 

못난이가 아니야

 

관련기업 : 연우, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 영원무역, 휠라홀딩스, F&F, 현대백화점, 롯데쇼핑

 

 백신효과로 인해서 코로나 확진자 수와 사망자 수가 크게 줄고 있다 -> 마스크를 벗으면 여성분들의 화장품 수요 증가 예상 하시네요. 

 

 

 실제로 1월 이후에 백신 효과 덕인지 급격하게 줄고 있는 걸 보니까 그저 부럽읍니다... 우리는 빨라야 2분기에서 3분기쯤 맞는다는데 마스크 좀 벗고싶네요.

 

 영상 45분에 ㅋㅋㅋㅋ 본인이 신세계 갔더니 사람 많았다고 해놓고 왜 종목 중에 신세계는 안 넣었냐고 ㅋㅋ 당황하는 염블리 귀엽다.. 신세계는 면세점 위주라 뺐다고 하시네요.

 

news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202012151009001&code=620104

국민 10명 중 7명 “코로나19 백신 개발 이후 해외여행 가겠다”

  

 얼마 전에 봤던 기사인데 한국 사람들 참 해외여행 좋아하는구나 다시 한번 느끼게 되는 기사가 아니었나 싶습니다. 10명 중 7명이라니... 여행 안 가면 죽는 것도 아닌데. 느낌상 코로나 끝나면 보복소비가 엄청날 거 같고, 여행사가 정말 불타게 잘될 거 같은데 미리미리 공부를 해야겠습니다. 지금도 뭐 명품관에는 사람들 장난 아니라고 하는데 나도 돈 많고싶다...

 

www.chosun.com/economy/market_trend/2021/01/17/KTLB6SJQ4ZHWXBYS2GM433OD24/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

백화점에 ‘에·루·샤’ 있나요? 코로나 시대 매출 희비 가른 이것

 

자동차의 변신

 

관련기업 : 현대모비스, 삼성전기, 한국단자, 엠씨넥스

 

 염부장님이 생각하시기에 가장 2021년의 핫 키워드는 우주 산업 관련과 자동차 관련 전장부품인 거 같네요. 작년에는 없었던 것.

 

 2차 전지 시작 할 때의 느낌과 비슷하다. - 전장부품은 IT -> 우리나라가 잘하는 것.

 

 염부장님 개인적인 생각으로는 전장부품이 자신의 TOP PICK이라고 생각 하시네요. MEGA Trand를 타고있다.

 

 모르니까 간다 -> 결과를 알고 있으면 추세가 가다가 꺾일 수 있다.

 

 빅테크 기업들이 자율주행 사업에 정말 많이 뛰어들고 있다. 

 (전에 자율주행이 상용화 될 수록 도로에 돌아다니는 차는 더욱 줄 것이고 택시처럼 이용하게 될 거라고 했던 영상을 봤던 적이 있는데 미국에서는 그런 플랫폼을 이미 가지고 있는 회사가 우버이고 우리나라는 카카오택시가 아닐까 싶은데... 지금이라도 사야되나)

 

 올해 전장부품 관련 주식이 반드시 하나쯤은 있어야 한다.

 

반도체 없으면 섭해

 

관련기업 : 케이씨텍, 이오테크닉스, 솔브레인, 에스앤에스텍, 한미반도체, 디엔에프, 원익QNC

 

 스마트폰 1대에 들어가는 D램은 6개, 자율주행차 1대에 들어가는 D램은 80개 가까이가 된다. 전세계 자동차 판매량 수는 대략 9천만대 스마트폰이 14억대, 이 수치를 자율주행차에 대입 해보면 1년에 18억대. 기존의 14억대 + 18억대의 수요... 이런 엄청난 수요에 D램 업체의 수혜가 기대가 된다고 보시네요.

 

OLED도 껴줘

 

관련기업 :  AP시스템, 에스에프에이, 이녹스첨단소재, HB테크놀로지

 

 삼성전자가 OLED 3년 동안 투자 안 했음 -> 올해는 가능성이 있다. 애플이 전 모델에 OLED 적용 한다고 밝혔다. 폴더블 폰을 많이 생산 할 거다. (아닐 수 있음 주의)

 

중소형 제약사 3인방

 

관련기업 :  동국제약, 환인제약, JW생명과학

 

 동국제약 10년 연속 영업이익 계속 증가하고 있음 (인사돌, 오라메디, 마데카솔 등을 만드는 회사임) 25,000원일 때 사려고 했었는데... 시장의 관심을 못 받고 있을 때 나는 관심을 가져야 할 때인가??

 환인제약 -> 우울증 치료제 만드는 회사. 살 법 하다는 생각이 든다. 앞으로 우울증 환자가 얼마나 증가 할지 예상도 안 되네. 주변에도 한명씩 정신과 상담을 받는 친구들이 늘고 있다. (나이도 어린데) 앞으로 초고령화 사회가 되면 이런 사람들이 더 많아지지 않을까...

 

스페셜 소재

 

관련기업 : SKC, 효성티앤씨, 효성첨단소재, 롯데정밀화학

 

 플라스틱 - 썩지 않음 -> 바이오 플라스틱 - 플라스틱에 미생물을 넣는다  3~5년 안에 썩음. 심지어 자연적으로. (근데 실제로 이거 엄청 찾고 있었는데 여기 나올 줄이야 ㅋㅋㅋ 아니 근데 이런 게 개발되면 어제 얘기 했던 폐기물 업체 망하는 거 아닌가 그럼... 둘 다 관심을 가지고 가는 걸로...) 

 

 소위 전문가들도 미친 듯이 공부를 하고 있는데 내가 놀고 있을 수 없지!!

 

youtu.be/HuA3N9E-4qk

출처 - 김작가TV